Und ab geht die Post ...

Was ist ein Trading-Setup?

Unter dem Begriff Trading-Setups, verstehen private Börsenhändler klare Regeln für die Eröffnung einer Handelsposition.

Es sind konkrete Regelwerke, die exakte Kriterien darüber enthalten, wann ein Trade eingegangen werden darf und wann nicht.

In vielen Fällen werden noch Regeln für die Platzierung einer Stop-Loss Order ergänzt.

Ziele  eines Trading-Setups:

• Handelsvorteil sichern (Wette, bzw. Trade mit positivem Profit-Factor)
• Konsistenz gewährleisten (Duplizierbarkeit bei der Umsetzung)
• Emotionen eliminieren (impulsives Handeln ausschalten, Objektivität erhöhen).

Profi-Händler bezeichnen mit Handelssetups meist technische Bedingungen aus übergeordneten Zeitrahmen, die eine Handelsidee beschreiben und einordnen (Kontext).

Beispiele für Trading-Setups im Profibereich:

• Trend-Setup
• Übertreibungs-Setup
• Ausbruchs-Setup
• Range-Setup
• Preiskanal-Setup usw.

Trading-Setups erstellen: Die Kernkomponenten

Trading-Setups setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen, dazu gehören: 

1. Einstiegsregeln
2. Stop-Loss Regeln
3. Kontextbezug

Der Kontextbezug klärt, welches Marktumfeld für ein Einstiegssetup am besten geeignet ist.

Achtung:

Wieso?

Weil bestimmte Einstiegskriterien nicht in jedem Marktumfeld funktionieren.

Diese Tatsache ignorieren viele Trader und wundern sich, warum sie immer wieder unnötig ausgestoppt werden.

Um Kontext herzustellen, solltest du dich mit der grundlegenden Mechanik moderner Finanzmärkte auskennen und dir die Frage beantworten: Wer bewegt die Märkte warum und wie?

Gehe beim Erstellen eines Setups immer die folgende Logik durch:

Ein professionell ausgearbeitetes Trading-Setup, gibt nicht plump die Einstiegsregeln vor!

Es wird in ein sogenanntes Playbook integriert.

Darin wird logisch hergeleitet, wieso ein Einstieg unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren wird und wann er seinen Vorteil verliert und nicht gehandelt werden sollte.

Wichtig: Je kürzer der Zeitrahmen, desto mehr spielen technische Bedingungen, wie Indikatoren oder Preismuster, eine Rolle.

Der Grund: In kleinen Zeitrahmen agieren zu einem großen Teil hochspekulative technische Trader. Sie denken ähnlich, sind wendig und sie schließen ihre ganze Position zum Tagesende wieder.

Profis sprechen in diesem Zusammenhang von einem Spieler versus Spieler Umfeld.

Unter solchen Voraussetzungen entsteht ein Vorteil (Marktineffizienz als Grundlage für ein Handelssetup) in vielen Fällen durch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und seltener durch fundamentale Katalysatoren, die oft die Grundlage für Swingtrading-Setups liefern.

Mach dir klar:

Wo liegt der Unterschied zu einer Trading-Strategie?

Ganz einfach: Eine Handelsstrategie besteht nicht nur aus den Einstiegsregeln und einem Rahmen für die Kontextbestimmung, sondern setzt sich aus weiteren Regeln für:

• Money-Management und
• Trade-Management zusammen.

Für unterschiedliche Handelsstile können teilweise ähnliche Einstieg-Setups genutzt werden.

Achtung!

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Hier ist meine Top 20 Liste, der besten Trading-Setups. Den Anfang machen die...

Volumen Trading-Setups

Forex Trading-Setups

#2: News Trading-Setup Forex (Beispiel)

Setup Philosophie

Du spielst eine straffe Notenbankpolitik in einem Währungsraum gegen eine laxere in einem anderen aus und nutzt das aktuelle Sentiment in einem Währungspaar, welches durch Newsereignisse beinflusst wird.

Setup Merkmale

Dieses Forex Trading-Setup besteht aus drei Teilen: 

• Fundamental-Komponente und
• News-Komponente

...zur Auswahl der Traderichtung und des zu handelnden Währungspaares plus

• einem charttechnischen Markteinstieg für die Tradeeröffnung.

• Schritt #1: Fundamentaldaten checken – dazu gehört:
  
  Die aktuelle Notenbankpolitik der wichtigsten Zentralbanken (Hauptwährunspaare) interpretieren - welche ist eher dovish (lax) und welche eher hawkish (straff)?

Die wichtigsten Notenbanken sind:

1. Federal Reserve (FED)
2. Europäische Zentralbank (EZB)
3. Bank of England (BoE)
4. Bank of Japan (BoJ)
5. Bank of Canada (BoC)
6. Schweizer Nationalbank (SNB)
7. Royal Bank of Australia (RBA)
8. Royal Bank of Newzealand (RBNZ)

• Schritt #2: Sentiment bestimmen – dazu gehört:
  
  Die aktuelle Stimmungslage (Äußerungen von Notenbankverantwortlichen) und Wirtschafts-Nachrichten in Bezug auf dovish oder hawkishe Tendenzen einordnen.

Auf welche Wirtschafts-Indikatoren eine Notenbank besonders achtet, um ihre Geldpolitik zu bestimmen, musst du recherchieren. Es hängt davon ab, welche Ziele eine Zentralbank verfolgt.

• Schritt #3: Hast du dir ein Bild dazu gemacht, suchst du dir das Währungspaar heraus, welches die eindeutigsten Divergenzen beim Sentiment (kurzfristige Stimmung) und den Fundamentaldaten (langfristige Tendenz) aufweist. Du vergleichst somit immer einen Währungsraum mit einem anderen.

• Schritt #4: Du planst, ob du einen Scalp, Swing oder Trendtrade eingehen möchtest.

• Schritt #5: Du suchst einen charttechnischen Markteinstieg (z.B. Unterstützungs- oder Widerstandszonen, ect.)

• Schritt #6: Du eröffnest den Trade, sobald dein Preisniveau erreicht wird.

Wichtig für die CRV-Einschätzung: Die Hauptzielzone eines Range-Trades, sollte immer die obere Begrenzung der Balance sein (Short-Setup vice versa).

Aktien Trading-Setups

#8: Post Earning Gap Setup

Setup Philosophie

Aktien sind Unternehmensanteile. Veröffentlicht der Vorstand unerwartet schlechte, oder gute Zahlen zum Gewinn, müssen sich viele große Marktakteure neu ausrichten und Aktien kaufen, respektive verkaufen. Häufig erzeugt dieses Verhalten von großen Geldpools ein signifikantes Gap (Kurslücke im Chart), welches die mittelfristige Trendrichtung bestätigt oder vorgibt. Davon möchtest du profitieren.

Setup Merkmale

Das Post Earnings Trading-Setup setzt auf eine verzögert einsetzende Trendbewegung nachdem unerwartet gute Unternehmensgewinne veröffentlicht worden sind und der erste Kursimpuls abgearbeitet wurde. Du spekulierst nicht auf das Schließen der Kurslücke. Stattdessen wartest du, bis die Kurse eine Unterstützung im Bereich des Gaps ausbilden. Es muss sich um ein starkes Gap handeln (signifikante News, hohes Volumen und direkte Folgebewegung). Es ist ein prozyklisches Setup mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. 

• Schritt #1: Suche eine Aktie, die nicht bereits  lange in einem Abwärtstrend feststeckt.

• Schritt #2: Checke auf einer Newsseite anstehende Gewinnveröffentlichungen für das Unternehmen und merke dir, welche Zahlen die Analysten erwarten.

• Schritt #3: Warte die Veröffentlichung der Zahlen ab.

• Schritt #4: Sind die Zahlen besser als erwartet, suche nach einem Gap.

• Schritt #5: Beobachte, ob das Momentum einige Tage anhält und der Gap offen bleibt.

• Schritt #6: Falls die Kurse einige Tage- oder sogar Wochen später wieder zurücklaufen und die Untergrenze des Gaps mindestens einmal testen, abprallen und das Gap offen bleibt, kaufe bei einem erneuten Test der Untergrenze. Zum Beispiel über eine Trigger-Kerze (Pinbar, Inside Bar, Red to Green Bar).

#9: Dax Trading-Setup Breakout Gap (Beispiel)

Setup Philosophie

Der Dax wird nicht rund um die Uhr gehandelt. Doch die Welt bleibt deshlab nicht stehen. Während wir schlummern, traden die Asiaten und Australier. Doch auch die Amerikaner sind noch eine Weile nach dem offiziellen Dax-Schlusskurs mit von der Partie. Kommt es in dieser Zeit zu starken Kursveränderungen an den Aktienmärkten, holt der Dax diese am nächsten Morgen unserer Zeit nach. Es entsteht eine Kurslücke bzw. ein Gap. Von diesem Impuls außerhalb der Haupthandelszeit möchtest du am nächsten Tag frühzeitig profitieren.

Setup Merkmale

Das Ausbruchs-Gap bringt eine deutliche Veränderung für den weiteren Kursverlauf. Der Kurs springt aus der alten Chartformation heraus. Das Handelsvolumen ist überdurchschnittlich hoch. Die Kurse sollten sich sehr schnell in Richtung des Gaps weiterbewegen.

Der Breakout Gap ist long und short handelbar und hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nicht mehr geschlossen zu werden (laut Bulkoswki).

• Schritt #1: Identifiziere einen klaren Trend.

• Schritt #2: Identifiziere ein gut ausgeprägtes Konsolidierungsmuster in diesem Trend (z.B. eine Flagge, Wimpel oder enge Range).

• Schritt #3: Warte auf einen deutlichen Gap aus dieser Chartformation heraus (unter starkem Volumen).

• Schritt #4: Eröffne den Trade zum nächstmöglichen Preis (Market on Open), oder warte in einem untergeordneten Zeitrahmen auf ein Einstiegssignal in die Richtung des Gaps (z.B. ein Open Range Breakout, Retracement) oder kaufe, sobald die Preise noch einmal den Eröffnungskurs testen.

Breakout Gap Kursimpulse laufen oftmals mindestens zwei Tage in eine Richtung.

Eine genaue Erklärung wie Gaps definiert werden und welche Märkte sich dafür besonders eignen, findest du in diesem Video.

Hast du Interesse an einem einfachen, erprobten Volumen Trading-Setup für Aktien auf dem Tageschart?

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Daytrading-Setups

#11: News Trading-Setup (NFP Impuls)

Setup Philosophie

Wichtige News treffen den Markt auf dem falschen Fuß. Große Marktakteure müssen ihre Positionen neu ausrichten und schichten ihre Bestände um. Dadurch steigt die Volatilität schlagartig an. Du stehst an der Seitenlinie und wartest, bis du deine  Chance bekommst und handelst dann in Richtung des neu entstandenen Momentums.

Setup Merkmale

Das News-Impuls Trading Setup ist optimal für Daytrader. Du kannst es praktisch in jedem Markt profitabel handeln. Für Anfänger ist es nicht geeignet, weil schnell reagiert werden muss und gute Verhaltensroutinen vorhanden sein müssen. Bei diesem Setup entstehen die Gewinne sehr schnell. Verluste müssen knallhart realisiert werden, sobald sich die Kurse nicht wie erwartet bewegen. Je wichtiger die gehandelten News sind, desto lukrativer wird das Setup.

• Schritt #1: Suche die Termine der wichtigsten News heraus. Dazu zählen:

1. Non Farm Payrolls (Arbeitsmarktzahlen in den USA) 
2. Notenbank Zinsentscheide
3. FED Protokoll Veröffentlichnungen (Minutes).
4. Inflationszahlen und Erwartungen

• Schritt #2: Recherchiere den Marktkonsens für die zu erwartende Veröffentlichung und schaue die Ergebnisse der vergangenen News an.

• Schritt #3: Spiele auf dem Papier alle Szenarien durch, wie sich die Kurse im Idealfall verhalten sollten, wenn die entsprechenden News veröffentlicht werden. 

• Schritt #4: Warte die News ab und achte darauf wie sich der Markt danach verhält.

• Schritt #5: Lass dich anhand der Reaktion des Marktes auf die News (direktional oder shoppy) aggressiv oder defensiv einstoppen.

Wichtig: Profis warten angekündigte News i.d.R. ab und handeln niemals direkt vor- oder in die Veröffentlichung rein. Viele  können durch vorlaufende Indikatoren den tatsächlichen Zielkorridor der veröffentlichten Zahlen recht genau abschätzen und wissen genau, was sie sehen wollen.

Du solltest immer auf eine schnelle Gegenbewegung zum ersten offensichtlichen Impuls vorbereitet sein und dich mental schnell von einer Position trennen können.

Trend Trading-Setups

#12: Die Ballkönigin der Markttechnik

Das Markttechnik Trading-Setup Ballkönigin, hat sich auf jeden Fall den Preis für den merkwürdigsten Namen verdient.

Setup Philosophie

Das Setup Ballkönigin wurde von Michael Voigt in seinem Buch der Händler erwähnt. Es ist ein klassisches Trend Trading-Setup für den Handel aus der Korrektur. Ballkönigin heißt es wahrscheinlich, weil bei diesem Setup die vermeintlich besten Ausgangsbedingungen für einen Trendtrade nach Markttechnik vorliegen. Das Setup Ballkönigin nutzt eine starke Korrektur der Kurse aus, um mit dem Trend einzusteigen. Übergeordneter und untergeordneter Trend zeigen in dieselbe Richtung, sind etabliert und nicht zu weit fortgeschritten.

Setup Merkmale

Der Einstieg erfolgt über eine starke Korrektur in einem untergeordneten Zeitrahmen. Idealerweise in unmittelbarer Umgebung eines Punkt 2 aus der Leitzeiteinheit. Es werden gestaffelte Limit Orders für den Einstieg genutzt und der Markt "unscharf" gehandelt. Heißt: Es wird nicht darauf spekuliert, dass die Kurse das perfekte Einstiegsniveau erreichen. Für jede Limit Order, die während der Korrektur der Kurse nach unten nicht zur Ausführung kommt, platzierst du eine Stop-Buy Order, sobald die Kurse den Trend wieder aufnehmen. Durch diese Taktik wird immer die volle Positionsgröße gehandelt.

• Schritt #1: Erkenne einen klaren Trend in der Leitzeiteinheit (Großwetterlage).

• Schritt #2: Halte Ausschau nach einer Korrektur in der untergeordneten Zeiteinheit (Signallage), die sich zu diesem Zeitpunkt möglichst direkt oberhalb des Punkt 2 aus der Leitzeiteinheit befindet. Die Korrektur in der Signallage  muss jedoch unterhalb des letzten definierten Punkt 2 des aktuellen Trends in ebendieser Zeiteinheit gehandelt werden.

• Schritt #3: Unterhalb des Punkt 2 in der Signallage platzierst du Limit Aufträge bis hinunter zu Punkt 3 (Abwärtstrend vice versa).

• Schritt #4: Wird ein Limit nicht abgeholt und die Kurse drehen frühzeitig in Trendrichtung ein, löschst du die Limitorder und plazierst einen Stop Buy/Sell Auftrag - je nach Trendrichtung - in direkter Umgebung des aktuell unter Vorbehalt definierten Punkt 2.

#13: Fibonacci Trading-Setups

Setup Philosophie

Kein Trend an der Börse verläuft geradlinig. Ein Fibonacci-Retracement nutzt eine Gegenreaktion der Kurse zum Haupttrend, um zu "günstigeren" Preisen einzusteigen und das Chance-Risiko- Verhältnis zu erhöhen.

Setup Merkmale

Das Fibonacci Trading Setup ist in allen Märkten und Zeitrahmen anwendbar. Als Einstiegszone kommen die Fibonacci Level 23, 38, 50 und 62% in Betracht. Das richtige Level für den Einstieg herauszupicken ist unmöglich. In kleinen Zeitrahmen (kleine Abstände der Retracements) kannst du alle Levels in einem Aufwasch abarbeiten, kompliziert wird es in großen Zeitrahmen mit weiten Abständen der einzelnen Fibozonen.

• Schritt #1: Suche einen Markt im etablierten Trend.

• Schritt #2: Sobald die Kurse korrigieren, legst du eine Limit Buy-Order in den Markt und wartest bis sie ausgelöst wird (Limit Sell Order im Abwärtstrend).
  
  Anmerkung: Wenn du bei der nächsten Trendbewegung sicher dabei sein möchtest, solltest du schon ab einem Retracement von 23 bis 38% einsteigen. Es ist immer ein Kompromiss, denn ein schlechteres CRV ist der Preis dafür.

#14: 9/30 Trading-Setup

Setup Philosophie

Mike Bruns von TradingNaked (Gott hab ihn selig) hat dieses bekannte Pullback, bzw Trend Trading-Setup vorgestellt. Trading Naked war bekannt für Price Action Trading ohne viel Schnick-Schnack. Beim 9/30 Trading-Setup wird ein Kursrücksetzer mit Hilfe von zwei gleitenden Durchschnitten für den Einstieg in Trendrichtung genutzt, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis herzustellen.

Setup Merkmale

Das 9/30 Setup ist einfach zu erlernen und in jedem Markt handelbar. Hauptmerkmal des Trading-Setups ist das Zusammenspiel zweier Durchschnittspreise. Beim ersten handelt es sich um den EMA 9 und der zweite ist ein gewichteter 30 Perioden Durchschnitt (WMA). Für einen Kauf muss der EMA 9 über dem 30 WMA laufen. Schließt eine Kerze unter dem 9er EMA, wird eine Stop-Kauforder über dem Hoch der "Triggerkerze" platziert. Bei der konservativeren Einstiegsvariante, sollte erst eine komplette Kerze unterhalb des EMA9 gehandelt werden, bevor die Kauforder über das Hoch dieser Kerze gelegt werden darf.

• Schritt #1: Suche nach einem Asset bei dem der EMA9 den WMA 30 gekreuzt hat und eindeutig über diesem verläuft. Liegt zusätzlich ein sauberer charttechnischer Trend vor, ist das umso besser.

• Schritt #2: Warte ab, bis eine Kerze klar unterhalb des EMA 9 schließt.

• Schritt #3: Platziere eine Stop-Buy Order über dem Hoch dieser Triggerkerze (short vice versa).
  

Pullback Trading-Setups

#15: Pullback Einstiege an wichtigen Preiszonen

Setup Philosophie

Kommt es zu einem Kursausbruch über oder unter wichtige Preiszonen, warten viele Marktteilnehmer ab ob der Ausbruch stark oder schwach ist. Falls ein starker Ausbruch erkennbar wird, nutzen viele Trader den ersten Rücksetzer (Pullback) der Kurse auf das Ausbruchsniveau für einen verzögerten Kauf. Dadurch drehen die Kurse auf diesem Niveau - zumindest kurzfristig - mit erhöhter Wahrscheinlichkeit  erneut in die Richtung des Ausbruchs ein.

Setup Merkmale

Pullback-Setups treten im Gegensatz zu Fib-Retracements nur bei Ausbrüchen aus markanten Preiszonen auf – oftmals zu Beginn eines neuen Trends. Die Kurse sollten idealerweise exakt auf dem Ausbruch-Level drehen.

• Schritt #1: Identifiziere eine klar ausgeprägte Preisformation, wie z.B. P-Struktur,  Wimpel, Flagge oder auch eine Tasse/ Henkel Struktur.

• Schritt #2: Warte bis die Kurse einen starken Ausbruch aus der Struktur nach oben vollziehen (u.a. steigendes Volumen, starker Schlusskurs über dem Breakout-Punkt).

• Schritt #3: Setzen die Kurse nach dem Ausbruch zurück auf das ursprüngliche Ausbruchsniveau, eröffne den Trade in Richtung des ursprünglichen Ausbruchs.

Anmerkung: Es ist generell vorteilhaft, wenn das Volumen während des Pullbacks sinkt, um erneut anzusteigen, sobald der Pullback sein Ende findet und die Kurse wieder nach oben drehen.

Hier findest du weitere Details zum Traden von Pullbacks.

Breakout Trading-Setups

#17 AMT Range Breakout Trading-Setup

Setup Philosophie

Nur etwa 30% aller Breakouts funktionieren. Breakout Trading bedarf deshalb besonderer Vorsicht und sollte nur durchgeführt werden, wenn der Markt offensichtlich in ein Ungleichgewicht läuft. Kontext ist beim Handel eines Range-Breakouts Trumpf. Mit dem ATM Setup erfolgt tatsächlich nur dann ein Einstieg, wenn neue Preise außerhalb der Balance akzeptiert werden.

Setup Merkmale

Mit dem AMT Range Trading-Setup wird erst eine Position eröffnet nachdem der eigentliche Breakout stattgefunden hat. Entweder wird eine P-Struktur abgewartet oder die Kurse vollziehen einen Pullback und unterhandeln dann mit steigendem Volumen das erste Tief des Breakouts.

• Schritt #1: Identifiziere eine Balancephase.

• Schritt #2: Warte bis die Kurse das VAL mit steigendem Volumen nach unten brechen und daraufhin eine b-Struktur formen.

• Schritt #3: Eröffne den Trade, sobald die b-Struktur mit erneut steigendem Volumen nach unten gebrochen werden kann und die Kurse unterhalb der b-Struktur schließen.

Trendumkehr Trading-Setups

#18 Die Schulter Kopf Schulter Formation (SKS) beim Traden

Setup Philosophie

Eine  Schulter Kopf Schulter Formation tritt am Ende eines Trends auf und signalisiert eine mögliche Trendwende.  Die Preise schaffen es nicht mehr über das letzte Kurshoch  und werden unter die letzten lokalen Tiefpunkte gehandelt.

Setup Merkmale

Bei der SKS Trendwende Formation handelt es sich um eines der populärsten Chartmuster überhaupt. 

Die SKS Formation bildet sich beim Traden in den meisten Fällen nicht bilderbuchmäßig aus (s. folgende Schemazeichnungen). Idealerweise sollte sich das rechte Zwischentief auf Höhe des linken Tiefs befinden.

Es ist eine  schwammige Chartformation, die sehr frei interpretiert werden kann und oft in eine Mischform mit anderen beliebten Trendwende-Formationen übergeht (z.B. Range, 1,2,3 Wende, Doppel- oder Dreifachtop, W oder M Formation).

Durch die Schwammigkeit kannst du das Verhalten anderer Markteilnehmer nur schwer antizipieren.

Wie bei fast allen Chartformationen kannst du den Trade über einen Pullback- oder einen Breakout eröffnen.

Vorteil Breakout: Du verpaßt den Trade nicht.

Vorteil Pullback: Du bekommst den Breakout bestätigt.

• Schritt #1: Identifiziere einen intakten Kurstrend.

• Schritt #2: Warte bis die Kurse vom letzten Hochpunkt zurücklaufen und das letzte lokale Tief in etwa testen und dann wieder von dort nach oben abprallen.

• Schritt #3: Wenn die Kurse wieder zum Test des letzten Swinghochs ansetzen, achte auf ein Versagen dieser Bewegung mit sinkendem Volumen.

• Schritt #4: Sobald die Kurse erneut nach unten drehen, verbinde die zwei lokalen Tiefpunkte mit einer Linie (Nackenlinie).

• Schritt #5: Bereite den Einstieg vor und entscheide, ob du auf Bestätigung warten- oder direkt beim Ausbruch unter die Nackenlinie verkaufen möchtest.

Es wird deutlich wie subtil eine SKS Formation sichtbar werden kann. 

Gerade Anfänger im Trading, die nur auf dieses populäre Setup fixiert sind, neigen deshalb dazu überall eine SKS hinein zu interpretieren.

Anmerkung: Auch wenn die Schulter-Kopf-Schulter Trendwende-Formation sehr bekannt ist, sollte folgende Tatsache beachtet werden:

• Die SKS ist kein institutionelles Handelssetup (Big Boys interessiert diese Formation nicht) - es ist eine sehr subjektive Retailtrader-Sichtweise auf Marktbewegungen.
• Eine SKS wird nicht aufgrund marktmechanischer Angebot-Nachfrage Logik abgeleitet. 

Die Konsequenz: Eine SKS Formation wird dir nicht helfen auf der Seite des smarten Geldes zu handeln - im besten Fall mal durch puren Zufall.

Volatility Trading-Setups

#19: Narrow Range Bar (NR7) Trading-Setup

Setup Philosophie

Finanzmärkte neigen von volatilen, schnellen Preisfindungs-Phasen hin zu vorübergehenden Balance- oder Kompressionsphasen zu wechseln und wieder zurück. Ein Zusammenziehen der Kursspanne (akzeptierte Preisniveaus) geht immer einer Kurs-Expansion oder Price-Discovery voraus.

Das NR7 Trading-Setup versucht frühzeitig von einem Zykluswechsel der Volatilität zu profitieren und einen Anstieg der Kursspanne vorwegzunehmen. Durch den Einstieg in einer Phase niedriger Volatilität, kann ein enger Stop-Loss gesetzt werden.

Setup Merkmale

Das NR 7 Trading-Setup wurde 1990 von Toby Crable in seinem Buch "Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc." vorgestellt.

In der ursprünglichen Variante wird es in alle Richtungen gehandelt ohne Rücksicht auf Trends und nur auf dem Tageschart. Es ist aber in allen Zeitrahmen einsetzbar. Ein Trade wird meist nur kurzfristig gehalten.  Backtests zeigen: Ohne zusätzliche Regeln wirft das Setup kaum Gewinn ab. Es eignet sich dennoch für einen einfachen, duplizierbaren Markteinstieg.

• Schritt #1: Screene nach einem Handelstag mit einer Kursspanne (Tageshoch zum Tagestief), die kleiner als die Tagesspanne der jeweils sechs vorhergehenden Handelstage ist.
• Schritt #2: Warte den Eröffnungskurs des nächsten Handelstages ab und steige über eine Opening Range Breakout Variante in den Trade ein. Der Einstieg erfolgt konkret, sobald die Kurse den Eröffnungspreis um einen vorher festgelegten Wert (Stretch) übersteigen oder unterschreiten konnten.

Bei diesem Vorgehen soll das "Marktrauschen" gefiltert werden, um damit Fehlsignale zu minimieren.

Stretch =  Die Differenz des Eröffnungskurses eines Tages zu einem nächsten Kursextrem (z.B. Vortageshoch/Tief).

• Schritt #3: Alternativ wird ein Trade beim Ausbruch der Kurse über das NR7 Tageshoch eröffnet (short vice versa).

Stop Loss nach den gleichen Regeln wie für den Einstieg setzen. Aber auch Variationen mit der Average True Range sind möglich.

Anmerkung: Dieses Trading Setup ist auch als NR4 (Narrowest Range of the last four days) bekannt und handelbar.

Achtung!

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Schlussglocke

Diese "Bestenliste" bekannter Trading-Setups sollte als Inspiration dienen. Aber bedenke: Keines der erwähnten Setups wird dich schnell reich machen. Du kannst sogar Geld damit verlieren! Das Setup muss zuerst deiner Mentalität entsprechen. Dann ist der entscheidende Punkt ein passendes Risiko- und Trade-Management. Dafür benötigst du die Fähigkeit Kontext herzustellen. Marktkontext stellst du mit Erfahrung und einem tiefgehenden Verständnis für die Marktmechanik her.

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Risikohinweis: Trade verantwortungsvoll: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebelwirkung zu verlieren. 76.61% der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Du solltest überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren und ob du es dir leisten kannst, das Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren.